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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 267 083.00 | 60 538.00 | 206 545.00 | 267 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 145.00 | 54 584.00 | 131 561.00 | 186 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 228.00 | 115 122.00 | 338 106.00 | 453 228.00 |
BT Marchandises | 501 902.00 | | 501 902.00 | 501 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BZ Autres créances | 71 358.00 | | 71 358.00 | 71 358.00 |
CF Disponibilités | 368 481.00 | | 368 481.00 | 368 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 303.00 | | 950 303.00 | 950 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 530.00 | 115 122.00 | 1 288 408.00 | 1 403 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DG Autres réserves | 223 415.00 | | | 223 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 887.00 | 340 437.00 | | 206 887.00 |
DL TOTAL (I) | 497 323.00 | 390 437.00 | | 497 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137.00 | 173.00 | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 623.00 | 462 879.00 | | 385 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | 588.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 037.00 | 351 194.00 | | 281 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 299.00 | 212 176.00 | | 98 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 3 718.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 155.00 | 1 033 213.00 | | 775 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 408.00 | 1 423 650.00 | | 1 288 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 228.00 | 1 032 626.00 | | 467 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 677.00 | | 2 681 677.00 | 2 681 677.00 |
FG Production vendue services | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 449.00 | | 2 689 449.00 | 2 689 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 930.00 | |
GE Autres charges | | | -59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 999.00 | 22 855.00 | | 6 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -70.00 | 1 286.00 | | -70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | 223.00 | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | 223.00 | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 117.00 | -223.00 | | -5 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 296.00 | 121 265.00 | | 63 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 169.00 | 3 282 666.00 | | 2 700 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 282.00 | 2 942 229.00 | | 2 493 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 887.00 | 340 437.00 | | 206 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 718.00 | | 7 510.00 | 445 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 718.00 | | 7 510.00 | 445 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 152.00 | 51 971.00 | | 63 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 152.00 | 51 971.00 | | 63 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 037.00 | 281 037.00 | | 281 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | 4 484.00 | 4 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 215.00 | 78 143.00 | 307 072.00 | 385 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | 2 148.00 | 2 148.00 |
VP Divers | 2 186.00 | 2 186.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 759.00 | 58 759.00 | 58 759.00 | 58 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
VW T.V.A. | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 300.00 | 467 228.00 | 307 072.00 | 774 300.00 |