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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 516.00 | 16 097.00 | 37 419.00 | 53 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 402.00 | 22 530.00 | 103 873.00 | 126 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 818.00 | 38 627.00 | 285 191.00 | 323 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 494 064.00 | | 494 064.00 | 494 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 532.00 | | 521 532.00 | 521 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 350.00 | 38 627.00 | 806 723.00 | 845 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 974.00 | | | -41 974.00 |
DL TOTAL (I) | -40 974.00 | | | -40 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 746.00 | | | 821 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 697.00 | | | 847 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 723.00 | | | 806 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 110.00 | | | 804 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 985.00 | | 320 985.00 | 320 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 985.00 | | 320 985.00 | 320 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 629.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 452.00 | | | 386 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 426.00 | | | 428 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 974.00 | | | -41 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 323 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 179 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |