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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 851.00 | | 788 851.00 | 788 851.00 |
BZ Autres créances | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 801.00 | | 916 801.00 | 916 801.00 |
CU Autres participations | 785 200.00 | | 785 200.00 | 785 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | | | 471.00 |
DG Autres réserves | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
DK Provisions réglementées | 373.00 | | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 443 159.00 | | | 443 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 169.00 | | | 470 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 642.00 | | | 473 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 801.00 | | | 916 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 851.00 | | | 788 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 851.00 | | | 788 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133.00 | 240.00 | | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | 240.00 | | 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
VC Groupe et associés | 124 915.00 | 124 915.00 | | 124 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 169.00 | 43 848.00 | 177 335.00 | 470 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 566.00 | 124 915.00 | 3 651.00 | 128 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 642.00 | 47 321.00 | 177 335.00 | 473 642.00 |