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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666.00 | 1 200.00 | 2 466.00 | 3 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 677.00 | 2 728.00 | 5 949.00 | 8 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 922.00 | 2 728.00 | 55 194.00 | 57 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 670.00 | 1 528.00 | 3 142.00 | 4 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 999.00 | | | -14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941.00 | | | 941.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
FG Production vendue services | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 999.00 | | | -14 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 677.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 728.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
YT Sous‐traitance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 198.00 | | | 24 198.00 |