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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 009.00 | | 4 956 009.00 | 4 956 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 3 097 124.00 | | 3 097 124.00 | 3 097 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 773 267.00 | | 773 267.00 | 773 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 928 591.00 | | 4 928 591.00 | 4 928 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 600.00 | | 9 884 600.00 | 9 884 600.00 |
CU Autres participations | 4 856 009.00 | | 4 856 009.00 | 4 856 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226 944.00 | 2 226 944.00 | | 2 226 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 695.00 | | | 222 695.00 |
DG Autres réserves | 303 122.00 | | | 303 122.00 |
DH Report à nouveau | | -179 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 649.00 | 705 480.00 | | 999 649.00 |
DK Provisions réglementées | 183 621.00 | 110 659.00 | | 183 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 085.00 | 2 886 473.00 | | 3 959 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 256.00 | 5 055.00 | | 82 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 945.00 | 185 513.00 | | 85 945.00 |
EA Autres dettes | 157 314.00 | 27 640.00 | | 157 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 515.00 | 6 318 208.00 | | 5 925 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 600.00 | 9 204 681.00 | | 9 884 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 515.00 | 718 208.00 | | 825 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 905.00 | | 450 905.00 | 450 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 905.00 | | 450 905.00 | 450 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 962.00 | -72 962.00 | | -72 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 549.00 | -64 962.00 | | -54 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 565.00 | 1 387 059.00 | | 1 690 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 916.00 | 681 579.00 | | 690 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 649.00 | 705 480.00 | | 999 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 009.00 | | | 4 956 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 956 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956 009.00 | | | 4 956 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 659.00 | 72 962.00 | | 110 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 659.00 | 72 962.00 | | 110 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VC Groupe et associés | 3 069 345.00 | 3 069 345.00 | | 3 069 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 500 000.00 | 3 000 000.00 | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 324.00 | 3 155 324.00 | | 3 155 324.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 515.00 | 825 515.00 | 5 100 000.00 | 5 925 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |