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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 868.00 | 9 734.00 | 52 134.00 | 61 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 612.00 | 9 734.00 | 63 878.00 | 73 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 156.00 | | 139 156.00 | 139 156.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 968.00 | | 156 968.00 | 156 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 579.00 | 9 734.00 | 220 845.00 | 230 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
CU Autres participations | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 931.00 | | | -17 931.00 |
DL TOTAL (I) | -16 931.00 | | | -16 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 417.00 | | | 180 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 776.00 | | | 237 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 845.00 | | | 220 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 776.00 | | | 237 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 417.00 | | | 180 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 771.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 232.00 | | | 116 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 931.00 | | | -17 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 612.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 734.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 187.00 | 171 187.00 | | 171 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
UX Autres créances clients | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VI Groupe et associés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 306.00 | 208 306.00 | | 208 306.00 |
VW T.V.A. | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 776.00 | 237 776.00 | | 237 776.00 |