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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 253.00 | 377.00 | 875.00 | 1 253.00 |
040 Immobilisations financières | 408 520.00 | | 408 520.00 | 408 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 773.00 | 377.00 | 409 395.00 | 409 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
084 Disponibilités | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
110 Total général Actif | 464 045.00 | 377.00 | 463 668.00 | 464 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 205.00 | | | 121 205.00 |
242 Autres charges externes. | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -359.00 | | | -359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
252 Charges sociales | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | | | 377.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
280 Produits financiers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 408 520.00 | | | 408 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409 773.00 | | | 409 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |