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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 790.00 | | 986 790.00 | 986 790.00 |
CF Disponibilités | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 109.00 | | 1 066 109.00 | 1 066 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 109.00 | | 1 066 109.00 | 1 066 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 900.00 | | | 1 099 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 555.00 | | | -36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 344.00 | | | 1 063 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 109.00 | | | 1 066 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098 900.00 | | | 1 098 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 900.00 | | | 1 098 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 900.00 | | | 1 098 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 900.00 | | | 1 098 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 138.00 | | | 1 192 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 693.00 | | | 1 228 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 555.00 | | | -36 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 098 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |