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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 370.00 | 320.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 3 667.00 | 3 017.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 399.00 | 24 750.00 | 91 649.00 | 116 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 098.00 | 30 711.00 | 193 386.00 | 224 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
BP En cours de production de services | 116 599.00 | | 116 599.00 | 116 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 070.00 | | 264 070.00 | 264 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 168.00 | 30 711.00 | 457 456.00 | 488 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 766.00 | 66 779.00 | | 98 766.00 |
DL TOTAL (I) | 175 545.00 | 76 779.00 | | 175 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 564.00 | 166 213.00 | | 149 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 515.00 | 185 198.00 | | 56 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 709.00 | 27 116.00 | | 37 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 123.00 | 45 104.00 | | 38 123.00 |
EA Autres dettes | | 2 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 911.00 | 425 763.00 | | 281 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 456.00 | 502 542.00 | | 457 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 763.00 | | 3 335.00 | 220 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 848.00 | | 3 235.00 | 119 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 100.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016.00 | 16 696.00 | | 14 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 1 989.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 710.00 | 14 706.00 | | 13 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 564.00 | 29 950.00 | 119 492.00 | 149 564.00 |
VI Groupe et associés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 846.00 | 38 446.00 | 3 400.00 | 41 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 911.00 | 162 297.00 | 119 492.00 | 281 911.00 |