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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259.00 | 253.00 | 3 006.00 | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 220.00 | 5 057.00 | 10 163.00 | 15 220.00 |
BF Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 579.00 | 5 310.00 | 23 269.00 | 28 579.00 |
BT Marchandises | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 368.00 | | 414 368.00 | 414 368.00 |
BZ Autres créances | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 465.00 | | 468 465.00 | 468 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 044.00 | 5 310.00 | 491 734.00 | 497 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
EA Autres dettes | 199 359.00 | | | 199 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 102.00 | | | 432 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 734.00 | | | 491 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 327.00 | | | 384 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 4 444.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 4 444.00 | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 359.00 | 199 359.00 | | 199 359.00 |
UP Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 414 368.00 | 414 368.00 | | 414 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VI Groupe et associés | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 151.00 | 449 051.00 | 10 100.00 | 459 151.00 |
VW T.V.A. | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 102.00 | 384 327.00 | 47 775.00 | 432 102.00 |