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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 170.00 | 1 439.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609.00 | 170.00 | 1 439.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
BZ Autres créances | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
CF Disponibilités | 1 212 404.00 | | 1 212 404.00 | 1 212 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 443.00 | | 1 328 443.00 | 1 328 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 052.00 | 170.00 | 1 329 882.00 | 1 330 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 263 818.00 | 51 599.00 | | 263 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 913.00 | 612 219.00 | | 853 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 032.00 | 667 118.00 | | 1 121 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 926.00 | 26 901.00 | | 19 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 184 651.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 7 305.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 809.00 | 250 839.00 | | 180 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 851.00 | 469 696.00 | | 208 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 882.00 | 1 136 814.00 | | 1 329 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 930.00 | 449 771.00 | | 195 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204.00 | | 1 609.00 | 1 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 1 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | 1 609.00 | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 488.00 | 782.00 | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 488.00 | 782.00 | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
UX Autres créances clients | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VC Groupe et associés | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 926.00 | 7 005.00 | 12 921.00 | 19 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 851.00 | 195 930.00 | 12 921.00 | 208 851.00 |