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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 235.00 | 3 162.00 | 28 073.00 | 31 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 185.00 | 3 162.00 | 65 023.00 | 68 185.00 |
BT Marchandises | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 681.00 | | 815 681.00 | 815 681.00 |
BZ Autres créances | 296 352.00 | | 296 352.00 | 296 352.00 |
CF Disponibilités | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 438.00 | | 1 239 438.00 | 1 239 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 623.00 | 3 162.00 | 1 304 461.00 | 1 307 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 2 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 842.00 | 25 436.00 | | 91 842.00 |
DL TOTAL (I) | 119 278.00 | 27 436.00 | | 119 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 151.00 | 13 341.00 | | 39 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 511.00 | 238 718.00 | | 955 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 614.00 | 7 594.00 | | 23 614.00 |
EA Autres dettes | 143 657.00 | | | 143 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 183.00 | 259 653.00 | | 1 185 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 461.00 | 287 089.00 | | 1 304 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 504.00 | 259 653.00 | | 1 166 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475.00 | | 67 710.00 | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 36 475.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 511.00 | 955 511.00 | | 955 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 657.00 | 143 657.00 | | 143 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 815 681.00 | 815 681.00 | | 815 681.00 |
VB T. V. A. | 259 426.00 | 259 426.00 | | 259 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 250.00 | 4 571.00 | 18 679.00 | 23 250.00 |
VI Groupe et associés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 508.00 | 1 148 508.00 | | 1 148 508.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 183.00 | 1 166 504.00 | 18 679.00 | 1 185 183.00 |