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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 845.00 | 133 974.00 | 669 871.00 | 803 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 145.00 | 133 974.00 | 762 171.00 | 896 145.00 |
BT Marchandises | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BZ Autres créances | 160 822.00 | | 160 822.00 | 160 822.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 591 824.00 | | 2 591 824.00 | 2 591 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 894.00 | | 4 162 894.00 | 4 162 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 039.00 | 133 974.00 | 4 925 065.00 | 5 059 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 301 000.00 | | | 6 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 488.00 | | | -69 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 442.00 | | | -1 589 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 070.00 | | | 4 642 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
EA Autres dettes | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 995.00 | | | 282 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 065.00 | | | 4 925 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 995.00 | | | 282 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780.00 | 6 538.00 | 11 319.00 | 4 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780.00 | 6 538.00 | 11 319.00 | 4 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 589 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 761.00 | | | 1 600 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 442.00 | | | -1 589 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 848.00 | | | 335 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 510.00 | | | 333 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 974.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
VB T. V. A. | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 122.00 | 1 560 822.00 | 92 300.00 | 1 653 122.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 995.00 | 282 995.00 | | 282 995.00 |