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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AP Constructions | 2 290.00 | 292.00 | 1 998.00 | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 36.00 | 705.00 | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 817.00 | 13 615.00 | 84 202.00 | 97 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 849.00 | 13 944.00 | 701 905.00 | 715 849.00 |
BT Marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BZ Autres créances | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
CF Disponibilités | 168 340.00 | | 168 340.00 | 168 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 244.00 | | 245 244.00 | 245 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 093.00 | 13 944.00 | 947 149.00 | 961 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 616.00 | 24 448.00 | | 91 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 120 296.00 | 25 448.00 | | 120 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 017.00 | 495 844.00 | | 423 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 184.00 | 255 093.00 | | 259 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 432.00 | 45 488.00 | | 95 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 590.00 | 6 438.00 | | 39 590.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 4 762.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 853.00 | 807 626.00 | | 826 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 149.00 | 833 074.00 | | 947 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 203.00 | 384 609.00 | | 477 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 593.00 | | 161 593.00 | 161 593.00 |
FG Production vendue services | 148 872.00 | | 148 872.00 | 148 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 465.00 | | 310 465.00 | 310 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | 5 074.00 | | 1 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 075.00 | 1 218.00 | | 21 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 8 340.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 8 340.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 289.00 | 144 280.00 | | 353 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 673.00 | 119 832.00 | | 261 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 616.00 | 24 448.00 | | 91 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 100.00 | | 14 749.00 | 701 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 100.00 | | 14 749.00 | 86 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 10 528.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 10 528.00 | | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 017.00 | 73 367.00 | 298 958.00 | 423 017.00 |
VI Groupe et associés | 231 472.00 | 231 472.00 | | 231 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 853.00 | 477 203.00 | 298 958.00 | 826 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 384.00 | 9 646.00 | | 27 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | 49 534.00 | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 26 274.00 | 9 050.00 | | 26 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 879.00 | 5 507.00 | | 13 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 068.00 | 9 646.00 | | 28 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 138.00 | 7 977.00 | | 23 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 415.00 | 3 920.00 | | 11 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 438.00 | 64 091.00 | | 47 438.00 |