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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 887.00 | 8 977.00 | 98 909.00 | 107 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 887.00 | 8 977.00 | 98 909.00 | 107 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BZ Autres créances | 359 404.00 | | 359 404.00 | 359 404.00 |
CF Disponibilités | 385 870.00 | | 385 870.00 | 385 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 130.00 | | 799 130.00 | 799 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 017.00 | 8 977.00 | 898 040.00 | 907 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 898 977.00 | | | -3 898 977.00 |
DL TOTAL (I) | -898 977.00 | | | -898 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 176.00 | | | 500 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 087.00 | | | 444 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 612.00 | | | 852 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 017.00 | | | 1 797 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 040.00 | | | 898 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 236.00 | | 1 799 236.00 | 1 799 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 236.00 | | 1 799 236.00 | 1 799 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 841 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 841 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 670.00 | | | 2 280 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 647.00 | | | 6 179 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 898 977.00 | | | -3 898 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 087.00 | 444 087.00 | | 444 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 272.00 | 584 272.00 | | 584 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 248.00 | 252 248.00 | | 252 248.00 |
UX Autres créances clients | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 191 209.00 | 191 209.00 | | 191 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 500 176.00 | 500 176.00 | | 500 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 966.00 | 412 966.00 | | 412 966.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 017.00 | 1 797 017.00 | | 1 797 017.00 |