| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 590.00 | | 2 232 590.00 | 2 232 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
CF Disponibilités | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 074.00 | | 263 074.00 | 263 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 664.00 | | 2 495 664.00 | 2 495 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
CU Autres participations | 2 026 590.00 | | 2 026 590.00 | 2 026 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
DG Autres réserves | 268 964.00 | | | 268 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 116.00 | 335 752.00 | | 318 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 868.00 | 1 360 752.00 | | 1 628 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 377.00 | 953 846.00 | | 814 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968.00 | 550.00 | | 12 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 2 456.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 796.00 | 956 852.00 | | 866 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 664.00 | 2 317 604.00 | | 2 495 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 543.00 | 142 771.00 | | 193 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 83.00 | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 850.00 | 373 500.00 | | 400 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 734.00 | 37 748.00 | | 82 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 116.00 | 335 752.00 | | 318 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 050.00 | | 196 540.00 | 2 036 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 050.00 | | 196 540.00 | 2 036 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 081.00 | 140 828.00 | 575 432.00 | 814 081.00 |
VI Groupe et associés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 643.00 | | | 139 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 700.00 | 268 700.00 | | 268 700.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 796.00 | 193 543.00 | 575 432.00 | 866 796.00 |