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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
AH Fonds commercial | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 949.00 | 16 765.00 | 44 184.00 | 60 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 904.00 | 16 765.00 | 63 139.00 | 79 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CF Disponibilités | 1 443 997.00 | | 1 443 997.00 | 1 443 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 384.00 | | 1 466 384.00 | 1 466 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 289.00 | 16 765.00 | 1 529 523.00 | 1 546 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 442.00 | | | 251 442.00 |
DL TOTAL (I) | 299 777.00 | | | 299 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
EA Autres dettes | 931 250.00 | | | 931 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 746.00 | | | 1 229 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 523.00 | | | 1 529 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 175.00 | | | 1 081 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 357.00 | -81 161.00 | 543 196.00 | 624 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 357.00 | -81 161.00 | 543 196.00 | 624 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 619.00 | | | 555 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 176.00 | | | 304 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 442.00 | | | 251 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 625.00 | | 7 280.00 | 72 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 670.00 | | 7 280.00 | 53 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | 11 145.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 11 145.00 | | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 649.00 | 951 649.00 | | 951 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 540.00 | 16 969.00 | 67 017.00 | 165 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 676.00 | 22 261.00 | 6 415.00 | 28 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 746.00 | 1 081 176.00 | 67 017.00 | 1 229 746.00 |