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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 023.00 | 619.00 | 1 404.00 | 2 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 388.00 | 619.00 | 245 769.00 | 246 388.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 294.00 | 619.00 | 268 676.00 | 269 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 205 190.00 | | 205 190.00 | 205 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
DH Report à nouveau | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 397.00 | -7 242.00 | | 8 397.00 |
DK Provisions réglementées | 4 563.00 | 1 525.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 111 727.00 | 100 293.00 | | 111 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 294.00 | 120 743.00 | | 109 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 501.00 | 66.00 | | 40 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 2 880.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 949.00 | 123 689.00 | | 156 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 676.00 | 223 982.00 | | 268 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 827.00 | 15 060.00 | | 59 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 782.00 | 859.00 | | 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 038.00 | 1 525.00 | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 1 525.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | -1 525.00 | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790.00 | 7 242.00 | | 7 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 397.00 | -7 242.00 | | 8 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 213.00 | | 39 175.00 | 207 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 190.00 | | 39 175.00 | 205 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 405.00 | | 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | 405.00 | | 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 525.00 | 3 038.00 | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 3 038.00 | | 1 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 175.00 | 415.00 | 38 760.00 | 39 175.00 |
VC Groupe et associés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 280.00 | 12 158.00 | 47 412.00 | 109 280.00 |
VI Groupe et associés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 615.00 | 12 856.00 | 38 760.00 | 51 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 949.00 | 59 827.00 | 47 412.00 | 156 949.00 |