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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 100.00 | 25 111.00 | 21 988.00 | 47 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 1 635.00 | 1 872.00 | 3 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 495.00 | 26 746.00 | 41 749.00 | 68 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BT Marchandises | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 366.00 | | 178 366.00 | 178 366.00 |
BZ Autres créances | 826 480.00 | | 826 480.00 | 826 480.00 |
CF Disponibilités | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 303.00 | | 1 165 303.00 | 1 165 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 799.00 | 26 746.00 | 1 207 052.00 | 1 233 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 338.00 | | | -278 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 964.00 | -278 338.00 | | -120 964.00 |
DL TOTAL (I) | -398 302.00 | -277 338.00 | | -398 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641.00 | 13 821.00 | | 10 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 217.00 | 330 290.00 | | 660 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 568.00 | 373 990.00 | | 838 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 138.00 | 75 952.00 | | 60 138.00 |
EA Autres dettes | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 605 354.00 | 806 336.00 | | 1 605 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 052.00 | 528 998.00 | | 1 207 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 205.00 | | 12 290.00 | 56 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | | 2 061.00 | 1 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 10 229.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766.00 | 15 980.00 | | 10 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 14 574.00 | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 1 407.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 568.00 | 838 568.00 | | 838 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
UX Autres créances clients | 178 366.00 | 178 366.00 | | 178 366.00 |
VB T. V. A. | 165 305.00 | 165 305.00 | | 165 305.00 |
VC Groupe et associés | 570 092.00 | | 570 092.00 | 570 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 083.00 | 45 192.00 | 45 891.00 | 91 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 860.00 | 473 988.00 | 633 872.00 | 1 107 860.00 |
VW T.V.A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 497.00 | 934 497.00 | | 934 497.00 |