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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 376.00 | 54 455.00 | 193 921.00 | 248 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 981.00 | 22.00 | 11 959.00 | 11 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 688.00 | 54 477.00 | 262 211.00 | 316 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
BZ Autres créances | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CF Disponibilités | 146 793.00 | | 146 793.00 | 146 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 190.00 | | 263 190.00 | 263 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 878.00 | 54 477.00 | 525 401.00 | 579 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 619.00 | 61 212.00 | | 71 619.00 |
DL TOTAL (I) | 133 831.00 | 62 212.00 | | 133 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 462.00 | 339.00 | | 160 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 894.00 | 79 571.00 | | 121 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 126.00 | 41 295.00 | | 109 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 571.00 | 121 293.00 | | 391 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 401.00 | 183 505.00 | | 525 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 571.00 | 121 293.00 | | 231 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 354.00 | | 1 163 354.00 | 1 163 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 354.00 | | 1 163 354.00 | 1 163 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 796.00 | 265.00 | | 1 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 479.00 | | | 191 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 937.00 | 17 859.00 | | -10 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 721.00 | 644 303.00 | | 1 469 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 102.00 | 583 092.00 | | 1 398 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 619.00 | 61 212.00 | | 71 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 659.00 | | 416 522.00 | 91 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 453.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 130.00 | 71 363.00 | 316 688.00 | 120 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 130.00 | | 304 707.00 | 120 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 910.00 | 11 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 364 837.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | | 44 458.00 | 25 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | 7 227.00 | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462.00 | 55 067.00 | 10 052.00 | 9 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 46 455.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 8 612.00 | 10 052.00 | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 894.00 | 121 894.00 | | 121 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
UX Autres créances clients | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 462.00 | 462.00 | 160 000.00 | 160 462.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 571.00 | 231 571.00 | 160 000.00 | 391 571.00 |