| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 033.00 | 938.00 | 4 095.00 | 5 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 706.00 | 16 213.00 | 256 493.00 | 272 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 2 863.00 | 18 385.00 | 21 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 093.00 | 20 014.00 | 290 078.00 | 310 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 005.00 | | 1 109 005.00 | 1 109 005.00 |
BZ Autres créances | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CF Disponibilités | 127 997.00 | | 127 997.00 | 127 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 217.00 | | 1 327 217.00 | 1 327 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 311.00 | 20 014.00 | 1 617 296.00 | 1 637 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 232.00 | | | -39 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 194.00 | | | -62 194.00 |
DL TOTAL (I) | -51 426.00 | | | -51 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 515.00 | | | 414 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 802.00 | | | 971 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 457.00 | | | 229 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 723.00 | | | 1 668 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 296.00 | | | 1 617 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 723.00 | | | 1 668 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FD Production vendue biens | 141 068.00 | | 141 068.00 | 141 068.00 |
FG Production vendue services | 2 135 356.00 | | 2 135 356.00 | 2 135 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 561.00 | | 2 277 561.00 | 2 277 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 856.00 | | | 2 281 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 051.00 | | | 2 344 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 194.00 | | | -62 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 451.00 | | 220 641.00 | 89 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 418.00 | | 211 341.00 | 83 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 9 300.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009.00 | 17 005.00 | | 3 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102.00 | 835.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 16 169.00 | | 2 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 802.00 | 971 802.00 | | 971 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 005.00 | 1 109 005.00 | | 1 109 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VI Groupe et associés | 414 515.00 | 414 515.00 | | 414 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 520.00 | 1 199 220.00 | 10 300.00 | 1 209 520.00 |
VW T.V.A. | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 723.00 | 1 668 723.00 | | 1 668 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
ST Autres comptes | 515 996.00 | | | 515 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
YT Sous‐traitance | 273 259.00 | | | 273 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 889.00 | | | 360 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 073.00 | | | 1 074 073.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |