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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 133.00 | 267.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 123.00 | 1 389.00 | 3 734.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 783.00 | 1 523.00 | 498 261.00 | 499 783.00 |
BT Marchandises | 360 737.00 | | 360 737.00 | 360 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CF Disponibilités | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 481.00 | | 502 481.00 | 502 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 264.00 | 1 523.00 | 1 000 742.00 | 1 002 264.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
DL TOTAL (I) | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 847.00 | | | 521 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 712.00 | | | 893 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 742.00 | | | 1 000 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 712.00 | | | 893 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 499 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
UX Autres créances clients | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 847.00 | 521 847.00 | | 521 847.00 |
VI Groupe et associés | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 712.00 | 893 712.00 | | 893 712.00 |