| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 711.00 | | 100 711.00 | 100 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 711.00 | | 320 711.00 | 320 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 238.00 | | | 88 238.00 |
DL TOTAL (I) | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 589.00 | | | 221 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 474.00 | | | 231 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 711.00 | | | 320 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 238.00 | | | 88 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 589.00 | 32 271.00 | 125 204.00 | 221 589.00 |
VI Groupe et associés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 474.00 | 42 156.00 | 125 204.00 | 231 474.00 |