| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 645.00 | | 251 645.00 | 251 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 280.00 | 16 939.00 | 29 342.00 | 46 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 436.00 | 50 311.00 | 311 125.00 | 361 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 106.00 | 67 250.00 | 617 856.00 | 685 106.00 |
BT Marchandises | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CF Disponibilités | 401 198.00 | | 401 198.00 | 401 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 485.00 | | 429 485.00 | 429 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 591.00 | 67 250.00 | 1 047 341.00 | 1 114 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 274.00 | | | -16 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | -16 274.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 24 914.00 | 23 726.00 | | 24 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 920.00 | 559 784.00 | | 771 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 675.00 | 184 079.00 | | 133 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 564.00 | 26 902.00 | | 64 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 267.00 | 34 070.00 | | 52 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 427.00 | 857 663.00 | | 1 022 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 341.00 | 881 389.00 | | 1 047 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 496.00 | 53 754.00 | | 13 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 496.00 | 53 754.00 | | 13 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 920.00 | 386 731.00 | 331 640.00 | 771 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 671.00 | 15 079.00 | 25 592.00 | 40 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 427.00 | 637 237.00 | 331 640.00 | 1 022 427.00 |