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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 047.00 | 4 262.00 | 20 785.00 | 25 047.00 |
040 Immobilisations financières | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 676.00 | 5 012.00 | 107 663.00 | 112 676.00 |
060 Stock marchandises | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
072 Créances – Autres | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
084 Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
110 Total général Actif | 210 939.00 | 5 012.00 | 205 927.00 | 210 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 934.00 | | | 608 934.00 |
230 Autres produits | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 366.00 | | | 616 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 577.00 | | | 358 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 722.00 | | | -68 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
242 Autres charges externes. | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
252 Charges sociales | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 630.00 | | | 529 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |