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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 373.00 | | 2 944 373.00 | 2 944 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 373.00 | | 2 944 373.00 | 2 944 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 293.00 | | | -22 293.00 |
DL TOTAL (I) | -20 293.00 | | | -20 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 928.00 | | | 2 642 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 027.00 | | | 315 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 666.00 | | | 2 964 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 373.00 | | | 2 944 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 666.00 | | | 2 964 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 642 928.00 | | | 2 642 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FM Production stockée | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 293.00 | | | -22 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 928.00 | 2 642 928.00 | | 2 642 928.00 |
VI Groupe et associés | 315 027.00 | 315 027.00 | | 315 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 666.00 | 2 964 666.00 | | 2 964 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YT Sous‐traitance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753.00 | | | 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 581.00 | | | 5 581.00 |