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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 507.00 | 4 889.00 | 14 617.00 | 19 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 507.00 | 4 889.00 | 14 617.00 | 19 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 887.00 | | 187 887.00 | 187 887.00 |
BZ Autres créances | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 310 868.00 | | 310 868.00 | 310 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 404.00 | | 597 404.00 | 597 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 910.00 | 4 889.00 | 612 021.00 | 616 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 870.00 | 23 000.00 | | 24 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 051.00 | 27 000.00 | | 78 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 728.00 | 119 160.00 | | 95 728.00 |
DL TOTAL (I) | 317 809.00 | 169 160.00 | | 317 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 9 631.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 178.00 | 44 113.00 | | 32 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 759.00 | 117 113.00 | | 59 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 372.00 | 89 263.00 | | 201 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 213.00 | 260 120.00 | | 294 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 021.00 | 429 280.00 | | 612 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 213.00 | 260 120.00 | | 294 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 3 927.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 3 927.00 | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 383.00 | 235 383.00 | | 235 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 383.00 | 235 383.00 | | 235 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 213.00 | 294 213.00 | | 294 213.00 |