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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 631.00 | 971.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 810.00 | 631.00 | 309 179.00 | 309 810.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 407.00 | 631.00 | 314 776.00 | 315 407.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 586.00 | -2 446.00 | | 26 586.00 |
DL TOTAL (I) | 29 140.00 | 2 554.00 | | 29 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 280.00 | 291 620.00 | | 251 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 112.00 | 18 084.00 | | 14 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 321.00 | 11 104.00 | | 19 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 637.00 | 321 731.00 | | 285 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 776.00 | 324 285.00 | | 314 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 40 800.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 414.00 | 43 247.00 | | 98 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 586.00 | -2 446.00 | | 26 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 810.00 | | | 309 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 208.00 | | | 308 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 810.00 | | | 309 810.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 208.00 | | | 308 208.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 400.00 | | 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 400.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 280.00 | 40 530.00 | 166 588.00 | 251 280.00 |
VI Groupe et associés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 362.00 | 154.00 | 8 208.00 | 8 362.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 637.00 | 74 887.00 | 166 588.00 | 285 637.00 |