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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 662 129.00 | | 40 662 129.00 | 40 662 129.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 176 955.00 | | 49 176 955.00 | 49 176 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 507.00 | | 291 507.00 | 291 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 578.00 | | 527 578.00 | 527 578.00 |
BZ Autres créances | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
CF Disponibilités | 790 828.00 | | 790 828.00 | 790 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 594.00 | | 1 685 594.00 | 1 685 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 951 719.00 | | 50 951 719.00 | 50 951 719.00 |
CU Autres participations | 8 514 827.00 | | 8 514 827.00 | 8 514 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 100.00 | | 40 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 969 900.00 | 9 900.00 | | 3 969 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 647.00 | | | -1 046 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 838.00 | -1 046 647.00 | | 963 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 191.00 | -1 036 647.00 | | 3 927 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 093 784.00 | 29 363 113.00 | | 35 093 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 849 860.00 | 7 901 369.00 | | 10 849 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 646.00 | 18 971.00 | | 1 031 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 024 528.00 | 37 283 453.00 | | 47 024 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 951 719.00 | 36 246 806.00 | | 50 951 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 396.00 | 2 472 421.00 | | 2 064 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 051 359.00 | 1 051 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 051 359.00 | 1 051 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 134 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 423.00 | 1 009 919.00 | | 4 368 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 585.00 | 2 056 566.00 | | 3 404 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 838.00 | -1 046 647.00 | | 963 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 922 479.00 | | 40 662 129.00 | 35 922 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 407 653.00 | 49 176 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 407 653.00 | 49 176 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 922 479.00 | | 40 662 129.00 | 35 922 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 849 860.00 | 889 728.00 | | 10 849 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 646.00 | 1 031 646.00 | | 1 031 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
UX Autres créances clients | 527 578.00 | 527 578.00 | | 527 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 093 784.00 | 93 784.00 | 35 000 000.00 | 35 093 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 733 643.00 | | | 12 733 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054 482.00 | | | 4 054 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 259.00 | 603 259.00 | | 603 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 024 528.00 | 2 064 396.00 | 35 000 000.00 | 47 024 528.00 |