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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BZ Autres créances | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 500.00 | 10 637.00 | 54 638.00 | 76 500.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 848.00 | 13 986.00 | 54 638.00 | 79 848.00 |