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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 18 333.00 | 91 666.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 431.00 | 4 026.00 | 10 405.00 | 14 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 257.00 | 22 360.00 | 148 897.00 | 171 257.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 738 271.00 | | 738 271.00 | 738 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 772.00 | | 738 772.00 | 738 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 029.00 | 22 360.00 | 887 669.00 | 910 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 407.00 | 48 657.00 | | 101 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 205 064.00 | 78 657.00 | | 205 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 269.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 2 478.00 | | 28 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 477.00 | 93 147.00 | | 197 477.00 |
EA Autres dettes | 306 876.00 | 291 683.00 | | 306 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 605.00 | 387 578.00 | | 682 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 669.00 | 466 235.00 | | 887 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 21 316.00 | | 1 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 2 983.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726.00 | 500.00 | 3 226.00 | 3 726.00 |