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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 082.00 | | 480 082.00 | 480 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 617.00 | | 1 292 617.00 | 1 292 617.00 |
BZ Autres créances | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 651.00 | | 1 371 651.00 | 1 371 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 812 534.00 | | 812 534.00 | 812 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DH Report à nouveau | -72 297.00 | -6 950.00 | | -72 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 449.00 | -65 346.00 | | 527 449.00 |
DK Provisions réglementées | 53 409.00 | 26 922.00 | | 53 409.00 |
DL TOTAL (I) | 509 670.00 | -44 266.00 | | 509 670.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 627 658.00 | 603 517.00 | | 627 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 319.00 | 152 036.00 | | 68 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 4 623.00 | | 6 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 005.00 | 928.00 | | 35 005.00 |
EA Autres dettes | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 981.00 | 885 885.00 | | 861 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 651.00 | 841 618.00 | | 1 371 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 543.00 | 157 587.00 | | 109 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 023.00 | 26 487.00 | | 27 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 023.00 | -25 287.00 | | -27 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 781.00 | -25 413.00 | | -23 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 400.00 | 1 200.00 | | 599 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 950.00 | 66 547.00 | | 71 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 450.00 | -65 347.00 | | 527 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 534.00 | 480 083.00 | | 812 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 292 617.00 | | | 1 292 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 292 617.00 | | | 1 292 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 534.00 | 480 083.00 | | 812 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 480 083.00 | 480 083.00 | | 480 083.00 |