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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 3 403.00 | 1 315.00 | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 888.00 | | 1 310 888.00 | 1 310 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 636.00 | 9 928.00 | 32 708.00 | 42 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 242.00 | 13 331.00 | 1 344 911.00 | 1 358 242.00 |
BT Marchandises | 142 470.00 | | 142 470.00 | 142 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 418 858.00 | | 418 858.00 | 418 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 994.00 | | 645 994.00 | 645 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 236.00 | 13 331.00 | 1 990 905.00 | 2 004 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 332.00 | 84 069.00 | | 261 332.00 |
DL TOTAL (I) | 355 401.00 | 94 069.00 | | 355 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 542.00 | 1 056 992.00 | | 967 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 261.00 | 146 245.00 | | 146 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 807.00 | 108 551.00 | | 121 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 411.00 | 48 109.00 | | 99 411.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 7 577.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 503.00 | 1 667 474.00 | | 1 635 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 905.00 | 1 761 543.00 | | 1 990 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 671.00 | | | 1 176 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 608.00 | | 9 634.00 | 1 348 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 606.00 | | | 1 315 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 002.00 | | 9 634.00 | 33 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993.00 | 7 338.00 | | 5 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 573.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | 5 765.00 | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 261.00 | 146 261.00 | | 146 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 305.00 | 90 634.00 | 467 715.00 | 967 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 503.00 | 458 832.00 | 467 715.00 | 1 635 503.00 |