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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 134 666.00 | 24 157.00 | 110 509.00 | 134 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 704.00 | 37 957.00 | 101 746.00 | 139 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 135.00 | 28 754.00 | 86 381.00 | 115 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 705.00 | 90 868.00 | 345 837.00 | 436 705.00 |
BT Marchandises | 131 091.00 | | 131 091.00 | 131 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 694.00 | 785.00 | 168 908.00 | 169 694.00 |
CF Disponibilités | 260 607.00 | | 260 607.00 | 260 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 552.00 | 785.00 | 584 766.00 | 585 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 257.00 | 91 654.00 | 930 603.00 | 1 022 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DG Autres réserves | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
DL TOTAL (I) | 342 944.00 | | | 342 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 864.00 | | | 253 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 089.00 | | | 261 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
EA Autres dettes | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 659.00 | | | 587 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 603.00 | | | 930 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 143.00 | | | 384 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309 778.00 | | 3 309 778.00 | 3 309 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 778.00 | | 3 309 778.00 | 3 309 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 602.00 | |
GE Autres charges | | | 10 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 187.00 | | | 3 331 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 445.00 | | | 3 212 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 266.00 | 48 602.00 | | 42 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 266.00 | 48 602.00 | | 42 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 089.00 | 261 089.00 | | 261 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 864.00 | 50 348.00 | 203 516.00 | 253 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 360.00 | 24 160.00 | 2 200.00 | 26 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 659.00 | 384 143.00 | 203 516.00 | 587 659.00 |