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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 435.00 | 8 649.00 | 19 786.00 | 28 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 750.00 | 20 750.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 242 685.00 | 37 365.00 | 205 320.00 | 242 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 044.00 | 8 330.00 | 19 714.00 | 28 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 344.00 | 10 287.00 | 63 057.00 | 73 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 613.00 | 65 382.00 | 340 232.00 | 405 613.00 |
BT Marchandises | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 782.00 | | 188 782.00 | 188 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 395.00 | 65 382.00 | 529 014.00 | 594 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 366.00 | | | -49 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 557.00 | -49 366.00 | | -9 557.00 |
DL TOTAL (I) | -48 923.00 | -39 366.00 | | -48 923.00 |
DP Provisions pour risques | 6 565.00 | 2 445.00 | | 6 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 565.00 | 2 445.00 | | 6 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 759.00 | 385 049.00 | | 324 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 790.00 | 39 948.00 | | 51 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 751.00 | 113 944.00 | | 169 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 333.00 | 8 814.00 | | 24 333.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 4 944.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 372.00 | 552 699.00 | | 571 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 014.00 | 515 778.00 | | 529 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 479.00 | 42 903.00 | | 22 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 6 187.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 267.00 | 36 715.00 | | 19 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 445.00 | 4 120.00 | | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | 4 120.00 | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 751.00 | 169 751.00 | | 169 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 759.00 | 60 786.00 | 263 973.00 | 324 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 669.00 | 53 169.00 | 11 500.00 | 64 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 372.00 | 307 399.00 | 263 973.00 | 571 372.00 |