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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 482 338.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 505 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 160 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 032 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 698 088.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 911 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 424 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 185 458.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 850 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 371 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 069 906.00 | |
CU Autres participations | 14 572 860.00 | | 14 572 860.00 | 14 572 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
DG Autres réserves | 1 621 323.00 | | | 1 621 323.00 |
DH Report à nouveau | -150 965.00 | | | -150 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 354.00 | -150 965.00 | | 1 006 354.00 |
DK Provisions réglementées | 23 212.00 | 8 552.00 | | 23 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 202.00 | | | 1 732 202.00 |
DP Provisions pour risques | 523 835.00 | | | 523 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 835.00 | | | 523 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 999 906.00 | 14 615 328.00 | | 13 999 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750 176.00 | | | 15 750 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312 218.00 | | | 4 312 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 323.00 | | | 327 323.00 |
EA Autres dettes | 3 553 262.00 | | | 3 553 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 615 656.00 | | | 23 615 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 069 906.00 | | | 26 069 906.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 198 213.00 | | | 198 213.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 198 213.00 | | | 198 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 355 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 355 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 903 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 258 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 485 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 045 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 660.00 | 118 431.00 | | 14 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 908.00 | | | 234 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 130.00 | 109 879.00 | | 1 161 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 776.00 | 260 845.00 | | 154 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 354.00 | -150 965.00 | | 1 006 354.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 815 213.00 | | | 815 213.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 815 213.00 | | | 815 213.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 799 885.00 | | | 799 885.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 572 860.00 | | | 14 572 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 572 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 572 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572 860.00 | | | 14 572 860.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 552.00 | 14 660.00 | | 8 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | 14 660.00 | | 8 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 660.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 323.00 | 327 323.00 | | 327 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 667 102.00 | 667 102.00 | | 667 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 999 906.00 | 1 066 652.00 | 4 383 269.00 | 13 999 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 911.00 | | | 601 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 515.00 | 671 515.00 | | 671 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 344 755.00 | 1 411 501.00 | 4 383 269.00 | 14 344 755.00 |