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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 472.00 | 19 573.00 | 90 899.00 | 110 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 381.00 | 6 659.00 | 21 722.00 | 28 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 853.00 | 26 232.00 | 112 621.00 | 138 853.00 |
060 Stock marchandises | 642 747.00 | | 642 747.00 | 642 747.00 |
072 Créances – Autres | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
084 Disponibilités | 1 089 256.00 | | 1 089 256.00 | 1 089 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 741 348.00 | | 1 741 348.00 | 1 741 348.00 |
110 Total général Actif | 1 880 201.00 | 26 232.00 | 1 853 969.00 | 1 880 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 349 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 401 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 853 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 853.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 853.00 | | | 138 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 332 787.00 | | | 332 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 879.00 | | | 32 879.00 |