| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 291.00 | | 162 291.00 | 162 291.00 |
BZ Autres créances | 2 502 385.00 | | 2 502 385.00 | 2 502 385.00 |
CF Disponibilités | 3 495 647.00 | | 3 495 647.00 | 3 495 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 815.00 | | 6 160 815.00 | 6 160 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 815.00 | | 6 160 815.00 | 6 160 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | | | 5 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 390.00 | | | 787 390.00 |
DL TOTAL (I) | 5 788 390.00 | | | 5 788 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 313.00 | | | 346 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 425.00 | | | 372 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 815.00 | | | 6 160 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 425.00 | | | 372 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 905.00 | 357 905.00 | | 357 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664 676.00 | 2 664 676.00 | | 2 664 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 168.00 | 2 665 168.00 | | 2 665 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 425.00 | 372 425.00 | | 372 425.00 |