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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 065 160.00 | | 2 065 160.00 | 2 065 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 160.00 | | 2 065 160.00 | 2 065 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BZ Autres créances | 282 109.00 | | 282 109.00 | 282 109.00 |
CF Disponibilités | 229 748.00 | | 229 748.00 | 229 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 831.00 | | 526 831.00 | 526 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 991.00 | | 2 591 991.00 | 2 591 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 227.00 | -6 443.00 | | -42 227.00 |
DL TOTAL (I) | -40 670.00 | 1 556.00 | | -40 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 140 173.00 | | |
EA Autres dettes | 2 632 662.00 | 350 000.00 | | 2 632 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 662.00 | 490 173.00 | | 2 632 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 991.00 | 491 730.00 | | 2 591 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 662.00 | 490 173.00 | | 2 632 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 875.00 | 6 443.00 | | 54 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 227.00 | -6 443.00 | | -42 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 287.00 | | 1 753 528.00 | 340 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 656.00 | 2 065 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 656.00 | 2 065 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 287.00 | | 1 753 528.00 | 340 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
UX Autres créances clients | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
VB T. V. A. | 243 072.00 | | | 243 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 608 210.00 | 2 608 210.00 | | 2 608 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 082.00 | 297 082.00 | | 297 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 662.00 | 2 632 662.00 | | 2 632 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 810.00 | 5 646.00 | | 24 810.00 |
ST Autres comptes | 9 588.00 | 576.00 | | 9 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 545.00 | 35 527.00 | | 207 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 899.00 | 6 223.00 | | 41 899.00 |