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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 640.00 | 4 332.00 | 44 309.00 | 48 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 586.00 | 20 868.00 | 460 718.00 | 481 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 226.00 | 25 200.00 | 514 026.00 | 539 226.00 |
BT Marchandises | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BZ Autres créances | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CF Disponibilités | 114 450.00 | | 114 450.00 | 114 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 524.00 | | 165 524.00 | 165 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 750.00 | 25 200.00 | 679 550.00 | 704 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
DL TOTAL (I) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 707.00 | | | 165 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
EA Autres dettes | 276 860.00 | | | 276 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 577.00 | | | 641 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 550.00 | | | 679 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 577.00 | | | 641 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 267.00 | 160 267.00 | | 160 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 707.00 | 165 707.00 | | 165 707.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 221.00 | | | 203 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 577.00 | 641 577.00 | | 641 577.00 |