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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 479.00 | 2 146.00 | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 890.00 | 6 362.00 | 10 528.00 | 16 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 3 365.00 | 3 594.00 | 6 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 905.00 | 10 206.00 | 69 700.00 | 79 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BZ Autres créances | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 577.00 | 10 206.00 | 123 371.00 | 133 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 259.00 | 27 157.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 44 416.00 | 30 157.00 | | 44 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 059.00 | 68 419.00 | | 58 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 1 619.00 | | 4 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 021.00 | 14 416.00 | | 13 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EA Autres dettes | | 2 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 955.00 | 86 907.00 | | 78 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 371.00 | 117 064.00 | | 123 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
FG Production vendue services | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 435.00 | | 194 435.00 | 194 435.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 15 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -112.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 4 812.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 461.00 | 108 832.00 | | 194 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 202.00 | 81 675.00 | | 180 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 259.00 | 27 157.00 | | 14 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 005.00 | | 9 900.00 | 70 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 948.00 | | 9 900.00 | 13 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 6 913.00 | | 3 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 438.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 6 476.00 | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 084.00 | 36 652.00 | 3 432.00 | 40 084.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 635.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 378.00 | 5 732.00 | | 2 378.00 |
ST Autres comptes | 12 222.00 | 2 535.00 | | 12 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 423.00 | 9 426.00 | | 15 423.00 |
YT Sous‐traitance | 7 223.00 | 3 800.00 | | 7 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | 635.00 | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 886.00 | 21 754.00 | | 38 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 437.00 | 8 167.00 | | 18 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 246.00 | 21 493.00 | | 37 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |