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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 200.00 | | 460 200.00 | 460 200.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 221 132.00 | | 221 132.00 | 221 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 286.00 | | 232 286.00 | 232 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 486.00 | | 692 486.00 | 692 486.00 |
CU Autres participations | 460 200.00 | | 460 200.00 | 460 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 530.00 | | | -11 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
DL TOTAL (I) | 302 615.00 | | | 302 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 104.00 | | | 217 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 871.00 | | | 389 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 486.00 | | | 692 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 339.00 | | 232 339.00 | 232 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 339.00 | | 232 339.00 | 232 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 024.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 112.00 | | | 384 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 717.00 | | | 261 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 200.00 | | | 460 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 200.00 | | | 460 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 021.00 | | | 217 021.00 |
VI Groupe et associés | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 871.00 | 172 850.00 | | 389 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |