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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 686 305.00 | | 686 305.00 | 686 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 305.00 | | 686 305.00 | 686 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 063.00 | | 726 063.00 | 726 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 40 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 690.00 | | | -17 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 164.00 | -17 690.00 | | 18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 126 474.00 | 22 310.00 | | 126 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 767.00 | 449 920.00 | | 376 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 955.00 | 174 747.00 | | 211 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 660.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 436.00 | 40.00 | | 9 436.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 588.00 | 625 607.00 | | 599 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 063.00 | 647 917.00 | | 726 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 955.00 | | | 211 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 960.00 | 3 201.00 | | 39 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 796.00 | 20 890.00 | | 21 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 164.00 | -17 690.00 | | 18 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 86 305.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 86 305.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 767.00 | 75 417.00 | 301 350.00 | 376 767.00 |
VI Groupe et associés | 211 955.00 | | | 211 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 588.00 | 86 283.00 | 301 350.00 | 599 588.00 |