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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 444.00 | 10 460.00 | 98 983.00 | 109 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 194.00 | 10 460.00 | 99 733.00 | 110 194.00 |
BT Marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 482 345.00 | | 482 345.00 | 482 345.00 |
CF Disponibilités | 357 773.00 | | 357 773.00 | 357 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 620.00 | | 845 620.00 | 845 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 814.00 | 10 460.00 | 945 354.00 | 955 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 818.00 | | | 573 818.00 |
DL TOTAL (I) | 583 818.00 | | | 583 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 535.00 | | | 361 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 354.00 | | | 945 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 546.00 | 1 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 546.00 | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 329.00 | 191 329.00 | | 191 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 351.00 | 39 012.00 | 20 339.00 | 59 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 939.00 | 484 939.00 | | 484 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 689.00 | 484 939.00 | 750.00 | 485 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 535.00 | 341 196.00 | 20 339.00 | 361 535.00 |