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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 064.00 | 99 644.00 | 312 420.00 | 412 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 391.00 | 102 973.00 | 714 418.00 | 817 391.00 |
BT Marchandises | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BZ Autres créances | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CF Disponibilités | 153 431.00 | | 153 431.00 | 153 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 294.00 | | 409 294.00 | 409 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 685.00 | 102 973.00 | 1 123 712.00 | 1 226 685.00 |
CU Autres participations | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874.00 | 6 059.00 | | 98 874.00 |
DL TOTAL (I) | 504 933.00 | 406 059.00 | | 504 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 771.00 | 390 315.00 | | 369 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 456.00 | 21 822.00 | | 25 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 779.00 | 115 535.00 | | 137 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 884.00 | 40 822.00 | | 83 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889.00 | 1 129.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 779.00 | 570 259.00 | | 618 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 712.00 | 976 319.00 | | 1 123 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 458.00 | 47 515.00 | | 55 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 458.00 | 47 515.00 | | 55 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 771.00 | 61 080.00 | 138 903.00 | 369 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 862.00 | 103 702.00 | 160.00 | 103 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 779.00 | 310 088.00 | 138 903.00 | 618 779.00 |