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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 284.00 | 1 009.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294.00 | 284.00 | 1 009.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CF Disponibilités | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 080.00 | 284.00 | 52 796.00 | 53 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 689.00 | | | -8 689.00 |
DL TOTAL (I) | -7 889.00 | | | -7 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 689.00 | | | -8 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VI Groupe et associés | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 686.00 | 8 450.00 | | 60 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
ST Autres comptes | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157.00 | | | 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239.00 | | | 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 271.00 | | | 30 271.00 |