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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 5 571 548.00 | | 5 571 548.00 | 5 571 548.00 |
CF Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 688.00 | | 5 594 688.00 | 5 594 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 688.00 | | 5 594 688.00 | 5 594 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584 591.00 | | | 5 584 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 101.00 | | | 5 591 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 688.00 | | | 5 594 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 591 101.00 | | | 5 591 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 584 591.00 | 5 584 591.00 | | 5 584 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571 548.00 | 5 571 548.00 | | 5 571 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 948.00 | 5 585 948.00 | | 5 585 948.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 101.00 | 5 591 101.00 | | 5 591 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157.00 | | | 157.00 |
ST Autres comptes | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31.00 | | | 31.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 155.00 | | | 11 155.00 |