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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 529 135.00 | | 1 529 135.00 | 1 529 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 444 967.00 | | 9 444 967.00 | 9 444 967.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 544.00 | | 9 457 544.00 | 9 457 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 529 135.00 | | | 1 529 135.00 |
CU Autres participations | 7 915 832.00 | | 7 915 832.00 | 7 915 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 600.00 | | | 2 372 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 280.00 | | | -105 280.00 |
DK Provisions réglementées | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 321.00 | | | 2 269 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789 858.00 | | | 4 789 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397 054.00 | | | 2 397 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 188 223.00 | | | 7 188 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 457 544.00 | | | 9 457 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 893.00 | | | 3 185 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 280.00 | | | -105 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | 2 002.00 | 1.00 | 2 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 529 136.00 | 1 529 136.00 | | 1 529 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 789 859.00 | 787 529.00 | 3 180 567.00 | 4 789 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 397 055.00 | 2 397 055.00 | | 2 397 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 530 700.00 | | | 5 530 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 141.00 | | | 759 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 617.00 | 1 540 617.00 | | 1 540 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 224.00 | 3 185 894.00 | 3 180 567.00 | 7 188 224.00 |