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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 366 017.00 | | 3 366 017.00 | 3 366 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 802 216.00 | | 21 802 216.00 | 21 802 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BZ Autres créances | 5 348 927.00 | | 5 348 927.00 | 5 348 927.00 |
CF Disponibilités | 201 243.00 | | 201 243.00 | 201 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 816.00 | | 5 565 816.00 | 5 565 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 385 776.00 | | 27 385 776.00 | 27 385 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
CU Autres participations | 18 436 199.00 | | 18 436 199.00 | 18 436 199.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 079 365.00 | 8 079 365.00 | | 8 079 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 010 635.00 | 7 010 635.00 | | 7 010 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 082.00 | 219 082.00 | | 219 082.00 |
DH Report à nouveau | -2 221 688.00 | -1 922 882.00 | | -2 221 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 152 759.00 | -298 806.00 | | 9 152 759.00 |
DL TOTAL (I) | 22 240 153.00 | 13 087 393.00 | | 22 240 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069 867.00 | 14 330 578.00 | | 5 069 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 756.00 | 16 104.00 | | 75 756.00 |
EA Autres dettes | | 708 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 145 623.00 | 15 055 182.00 | | 5 145 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 385 776.00 | 28 142 575.00 | | 27 385 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 756.00 | 10 369 233.00 | | 780 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 193.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 597 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 597 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 216 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 165 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 965.00 | 31 896.00 | | 12 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 965.00 | 31 896.00 | | 12 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 965.00 | -31 896.00 | | -12 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 238.00 | 306 786.00 | | 9 597 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 478.00 | 605 592.00 | | 444 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 152 759.00 | -298 806.00 | | 9 152 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 974 199.00 | | | 27 974 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 171 983.00 | 21 802 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171 983.00 | 21 802 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 974 199.00 | | | 27 974 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 15 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 069 867.00 | 705 000.00 | 4 364 867.00 | 5 069 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 366 017.00 | 248 000.00 | 3 118 017.00 | 3 366 017.00 |
UX Autres créances clients | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VC Groupe et associés | 5 341 500.00 | 5 341 500.00 | | 5 341 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 260 711.00 | | | 9 260 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730 590.00 | 5 612 573.00 | 3 118 017.00 | 8 730 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 623.00 | 780 756.00 | 4 364 867.00 | 5 145 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -641.00 | 72 716.00 | | -641.00 |
ST Autres comptes | 807.00 | 507.00 | | 807.00 |
YT Sous‐traitance | 35 287.00 | 678.00 | | 35 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 454.00 | 73 903.00 | | 35 454.00 |