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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 135.00 | 25 347.00 | 6 787.00 | 32 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704.00 | 1 624.00 | 7 079.00 | 8 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 839.00 | 26 971.00 | 13 867.00 | 40 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 718.00 | 26 971.00 | 41 747.00 | 68 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 477.00 | | | -50 477.00 |
DL TOTAL (I) | -40 477.00 | | | -40 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 121.00 | 5 007.00 | 2 114.00 | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 224.00 | 80 110.00 | 2 114.00 | 82 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
ST Autres comptes | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405.00 | | | 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 503.00 | | | 50 503.00 |